| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A | 018148 | 2025-05-14 | 1.4769 | 1.4769 | -0.24% | 3.59% | 18.03% | 47.69% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C | 023751 | 2025-05-14 | 1.4765 | 1.4765 | -0.24% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-05-14 | 0.9693 | 0.9693 | -0.08% | 2.01% | 15.39% | -3.07% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 012947 | 2025-05-14 | 1.0645 | 1.1368 | -0.08% | -0.81% | -0.75% | 14.18% | 暫停交易 |
| 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 | 018110 | 2025-05-14 | 1.0353 | 1.0659 | -0.07% | -0.77% | -0.76% | 6.65% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-05-14 | 1.0554 | 1.0713 | -0.07% | -0.04% | -0.25% | 7.15% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-05-14 | 1.0542 | 1.0542 | -0.07% | -0.11% | -0.35% | -0.04% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-05-14 | 1.0338 | 2.7217 | 0.00% | -0.20% | -0.36% | 179.51% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-05-14 | 1.0361 | 2.7387 | 0.00% | -0.22% | -0.35% | 180.58% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 | 015543 | 2025-05-14 | 1.1430 | 1.5987 | -0.03% | 0.25% | 0.32% | 62.29% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 | 015544 | 2025-05-14 | 1.1410 | 1.5958 | -0.03% | 0.18% | 0.21% | 62.00% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-05-14 | 1.0105 | 1.0613 | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 6.14% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-05-14 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% | -0.84% | -0.98% | -0.36% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-05-14 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% | -0.88% | -1.06% | -0.62% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-05-14 | 1.3124 | 1.5253 | 0.00% | 0.31% | 0.34% | 52.66% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-05-14 | 1.3121 | 1.5250 | 0.00% | 0.29% | 0.30% | 52.63% | 正常開(kāi)放 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 017725 | 2025-05-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.31% | 0.38% | 3.54% | 正常開(kāi)放 |
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