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百嘉百益?zhèn)疌(015544)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 風險等級
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  • 基金信息
  • 費率結構
  • 基金經(jīng)理
  • 銷售機構
  • 凈值/分紅
  • 基金公告

基金信息

基金全稱百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金簡稱百嘉百益?zhèn)疌
基金類別債券型基金代碼015544
基金風險等級R2 中低風險基金經(jīng)理李泉
基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人恒豐銀行股份有限公司
運作方式契約型開放式
投資目標

本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。

本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票(含存托憑證)等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過基金資產(chǎn)總值的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資比例

本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于股票(含存托憑證)等資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%,投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過基金資產(chǎn)總值的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略 

本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、 財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需 情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場 三大類資產(chǎn)的預期風險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的 投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 

2、債券投資策略 

債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎上,采取利率預期策略、信用債投資策略和時機策略相結合的積極性投資方法,力求在控制各類風險的基礎上獲取穩(wěn)定的收益。

(1)自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置

通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況的研究,結合宏觀經(jīng)濟模型(MEM)判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類屬資產(chǎn)的預期收益率,結合類屬配置模型確定類別資產(chǎn)配置。

(2)自下而上個券選擇

通過預測收益率曲線變動的幅度和形狀,對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率,結合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券價值的因素,發(fā)現(xiàn)市場中個券的相對失衡狀況。

重點選擇的債券品種包括:

① 在類似信用質(zhì)量和期限的債券中到期收益率較高的債券;

② 有較好流動性的債券;

③ 存在信用溢價的債券

④ 收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創(chuàng)新品種。

3、信用債投資策略

信用債一般是指除國債、央行票據(jù)和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具,含資產(chǎn)支持證券,因此除上述投資策略以外,本基金還將結合以下投資策略分析信用債投資比例、進行信用債投資和進行資產(chǎn)支持證券投資:

(1)基于市場信用利差曲線的策略

市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面:其一是宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,當宏觀經(jīng)濟環(huán)境良好時,企業(yè)盈利能力提升,現(xiàn)金流充裕,市場信用利差曲線便會收窄,反之則不然;其二是信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變化趨勢,當這些因素導致信用債市場供需關系發(fā)生變化時,便會影響到市場信用利差曲線的變動。基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。

(2)信用債評級策略

本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務風險、經(jīng)營質(zhì)量等因素對信用債進行綜合信用風險評估,在盡可能規(guī)避違約風險的前提下,挖掘有價值的投資,我們的投資不完全依賴于外部評級?;鸸芾砣伺渲孟鄳男庞迷u級人員研究分析企業(yè)的信用資質(zhì),密切跟蹤企業(yè)的信用風險變化,建立信用評級模型對企業(yè)進行內(nèi)部評級。

本基金在投資信用債時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債(含資產(chǎn)支持證券)的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券)的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。本基金所指信用債券包括金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司 短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等除國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債之外的、非國家信用擔保的債券。

4、股票投資策略 

在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益 類資產(chǎn)的投資,以增加基金收益。本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險 低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng) 性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。

5、國債期貨投資策略 

本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的, 采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對基本面和資金面的分析,對國債市 場走勢做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù),通過多頭或空 頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益 性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)風險,以達到降低投資組合的整體風險的目的。

業(yè)績比較基準

中債綜合指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

中債綜合指數(shù)由中央國債登記結算有限責任公司編制,其樣本范圍涵蓋銀行間市場和交易所市場,成份債券包括國家債券、企業(yè)債券、央行票據(jù)等所有主要債券種類,具有廣泛的市場代表性,能夠反應中國債券市場的總體走勢。

滬深300指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所流動性好、規(guī)模最大的300只A股為樣本的成分股指數(shù),具有良好的市場代表性和可投資性。選用上述指數(shù)作為業(yè)績比較基準能客觀合理地反映本基金風險收益特征。

如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準,或者更科學的業(yè)績比較基準,或者上述基準指數(shù)停止發(fā)布,或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績比較基準,基金管理人認為有必要作相應調(diào)整時,本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額持有人利益的原則,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,變更本基金的業(yè)績比較基準。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合 型基金、股票型基金。

費率結構

費率類別金額/期限費率
認購費小于50萬0%
50(含50萬)-200萬
200(含200萬)-500萬
大于500萬(含500萬)
申購費小于50萬0%
50(含50萬)-200萬
200(含200萬)-500萬
大于500萬(含500萬)
贖回費小于7天1.50%
大于7天(含7天)-30天0%
大于30天(含30天)-180天0%
大于180天(含180天)0%
管理費0.30%
托管費0.10%
銷售服務費
0.25%

基金經(jīng)理

  • 基金經(jīng)理

    李泉先生,工程碩士,具有基金從業(yè)資格,16年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經(jīng)理,深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總經(jīng)理,2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現(xiàn)任公司固收投資部負責人,百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任本基金基金經(jīng)理。

銷售機構

機構名稱客服電話網(wǎng)址
嘉基金直銷中心400-825-8838www.uuu509.com
上海中正達廣基金銷售有限公司400-676-7523www.zhongzhengfund.com
深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
海銀基金銷售有限公司400-808-1016www.fundhaiyin.com
 泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665www.ehowbuy.com
濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
上?;?span style="font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-align: -webkit-center;">基金銷售有限公司
 400-820-5369www.jiyufund.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511/ 4000888816kenterui.jd.com
上海利得基金銷售有限公司400-032-5885www.leadfund.com.cn
國金證券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
平安銀行股份有限公司(行 E 通)
95511-3bank.pingan.com
國泰海通證券股份有限公司(原“海通”) 95553www.htsec.com
珠海盈米基金銷售有限公司020 -89629066www.yingmi.cn
北京匯成基金銷售有限公司400 -055 -5728

www.hcfunds.com

上海天天基金銷售有限公司95021www.1234567.com.cn
陽光人壽保險股份有限公司95510http://fund.sinosig.com/
浙商銀行股份有限公司
95527www.czbank.com
諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399www.noah-fund.com
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司010-66154828www.5irich.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95118-8www.fund123.cn
國泰海通證券股份有限公司(原“國泰君安”)95521 / 400-8888-666www.gtja.com


凈值/分紅

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細
分紅記錄
除息日權益登記日紅利分配日每10份分紅(元)
2024-09-10 2024-09-09 2024-09-10 0.3470
2023-04-27 2023-04-27 2023-04-28 0.5610
2023-03-27 2023-03-27 2023-03-28 0.5890
2023-02-20 2023-02-20 2023-02-21 3.0510
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